🕹 GameStop : manipulations et faillite de fonds vautours

Aux investisseurs,

La dernière édition de la crypto-lettre vous est parvenue il y’a moins de 24 heures mais je souhaitais aborder avec vous une situation qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui souligne l’importance des monnaies libres et décentralisées comme le Bitcoin.

Au début de l’année 2020, un utilisateur du forum de trading WallStreetBets surnommé DeepFuckingValue a partagé sa prédiction pour le prix de l’action GameStop, alors aux alentours de 8 dollars par action.

GameStop est un détaillant de jeux vidéos durement touché par la fermeture des magasins pendant la pandémie d’une part, mais aussi par la tendance de fond de dématérialisation. Les joueurs achètent désormais les jeux vidéos en ligne et GameStop subit le même sort que les loueurs de DVD dans les années 2000.

Néanmoins, et malgré un contexte défavorable, DeepFuckingValue estime que la valeur de l’action est grandement sous estimée. Après tout, les comptes de la société sont sains, le management est composé de titans de l’industrie de la vente en ligne, l’entreprise a toutes les cartes en mains pour changer de cap.

Voila le résumé de son portefeuille boursier le 31 janvier 2020 :

57% de pertes au total, 2 200 dollars perdus en 24 heures, 48 000 dollars perdus en tout.

Quelques utilisateurs du forum commencent alors eux aussi à acheter des actions GameStop dans l’espoir que le prix augmente dans le futur.

Dans le même temps, des fonds vautours de Wall Street qui pèsent des milliards de dollars parient que le cours baissera via des instruments appelés “Shorts” qui permettent de vendre l’action en masse.

S’engage alors un bras de fer lors duquel la communauté de WallStreetBets remarque que s’ils arrivent à pousser la valeur de l’action au delà d’un certain montant, les fonds d’investissements vautours qui parient à la baisse devront abandonner leurs positions en engrangeant des pertes monumentales, ce qui propulsera le prix encore plus haut par un mécanisme appelé le Short Squeeze.

Réunissant toujours plus d’adeptes sur WallStreetBets, majoritairement des petits investisseurs particuliers comme vous et moi, le prix de l’action GameStop $GME à bondi de 1500% en 5 jours et de plus de 10.000% en 6 mois 🤯

Une situation fascinante où des investisseurs considérés comme les meilleurs au monde se font mener par le bout du nez par une bande de millennials avec quelques milliers de dollars et une application de trading. Melvin Capital, Citron et d’autres fonds qui étaient positionnés à la baisse (ou Short) sur GameStop ont déjà essuyé plus de 70 milliards de pertes, et ce n’est pas terminé !

Déjà 70 milliards de perdus pour les fonds vautours d’après la firme d’analyse financière Ortex, article Reuters.

Hier, le 28 janvier 2021, Wall Street - pris à son propre jeu - dénonce une manipulation de marché.

Oui, vous avez bien lu, Wall Street qui manipule tous les jours les cours de la bourse pour prendre l’argent des petits investisseurs et qui a causé la crise des subprimes de 2008, dénonce une manipulation de marché maintenant qu’ils perdent des milliards. 🤦‍♂️

Les applications de trading (pour certaines détenues par ces mêmes fonds d’investissement) invoquent alors “un danger pour les utilisateurs” et vendent les actions des détenteurs particuliers sans leur accord pour faire chuter le prix avec une forte offre et permettre aux fonds d’investissements de se redresser. En voilà une vrai manipulation de marché !

Les utilisateurs de WallStreetBets et tradeurs du monde entier sont frustrés de voir les pratiques immorales du secteur financier qui refuse de jouer selon les règles quand elles ne leur sont plus favorables.

S’engage alors une bataille sans merci. Les investisseurs particuliers tiennent leurs positions et rachètent même des actions quand les plateformes le permettent pour faire saigner Wall Street et les fonds vautours le plus longtemps possible.

Voici le portefeuille boursier de l’utilisateur DeepFuckingValue au 28 janvier 2021 :

18,5 millions de gains au total mais a perdu 14,8 millions de dollars en 24h. Il refuse toujours de vendre, quitte à voir tous ses gains des dernières semaines s’envoler.

Ce n’est plus une question d’argent, mais une question de principe.

Gamestop est une bulle qui éclatera, mais en attendant, c’est David contre Goliath.

Goliath doit saigner, et le plus longtemps possible.

- Un utilisateur du forum WallStreetBet

Comme nous l’avons vu ici, les marchés boursiers centralisés peuvent parfois être un danger pour les investisseurs car un petit groupe d’acteurs peuvent tout simplement forcer une vente pour protéger leurs intérêts. Pour rappel, aucune nation ou corporation ne peut censurer un marché décentralisé et forcer un investisseur à vendre les cryptomonnaies qu’il détient.

A la semaine prochaine,

-Anton

Anton.

Attention: ceci ne constitue pas une incitation à l’achat ni un conseil personnalisé. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.