🐂 Sept Indicateurs macros du Bull Market

August 03, 2021

Aux investisseurs,

Dans cette édition de la CryptoLettre je vous partage quelques-uns de mes indicateurs macro préférés permettant de garder un oeil sur la reprise éventuelle du Bull Run.

Le marché du Bitcoin a connu une forte percée depuis le 21 Juillet passant du creux de consolidation de 29500 $ à un sommet de 42000 $ le 30 juillet 2021, une hausse de 45% en quelques jours !

Le Bitcoin est redescendu sur les niveaux déjà trÚs travaillés dans cette phase de consolidation aux alentours de 39000 $ désormais.

1. Two-Year MA Multiplier

La ligne verte est le 2Y MA, la ligne rouge est le mĂȘme MA x5. Simplement dit

  • quand le prix du Bitcoin est en dessous de la ligne verte, augmentez vos positions de maniĂšre agressive.
  • Quand le Bitcoin se situe entre la ligne verte et la ligne rouge, faites des achats en DCA en utilisant un outil comme dollarcostaveraging.io.
  • Quand le bitcoin est au dessus de la ligne rouge, allegez rapidement vos positions

Le Bitcoin est actuellement entre la ligne rouge et la ligne verte, je continue donc mes achats en DCA avec dollarcostaveraging.io

2. Relative Unrealized Profit/Loss

Le bénéfice/perte non réalisé estime le total des bénéfices/pertes en Bitcoin.

Pour suivre le sentiment des investisseurs au fil du temps, cet indicateur divise les profits/pertes non rĂ©alisĂ©s par la capitalisation du Bitcoin. Cela crĂ©e l’indicateur profit/perte non rĂ©alisĂ© relatif (Relative Unrealized Profit/Loss), un bon indicateur du sentiment de marchĂ©.

Si la capitalisation du marché augmente beaucoup plus vite que la prise de bénéfices, le marché surchauffe (greed) et il est important de prendre des profits dans cette zone

Si l’indicateur Ă©volue dans la zone “Capitulation” ou “Hope/Fear” c’est une forte opportunitĂ© d’achat qui se prĂ©sente.

Actuellement, cet indicateur Ă©volue dans une zone neutre.

3. 200 WMA Heatmap

Dans chacun de ses principaux cycles de marché, le prix du Bitcoin à historiquement atteint son niveau le plus bas autour de la moyenne mobile de 200 semaines (200 Weekly Moving Average)

Cet indicateur utilise un graphique en couleur basĂ©e sur les % d’augmentation de cette moyenne mobile de 200 semaines.

En fonction du pourcentage d’augmentation mois par mois de la moyenne mobile sur 200 semaines, une couleur est attribuĂ©e au tableau des prix.

  • Entre violet (0%) et Bleu (6-7%), une opportunitĂ© d’achat est prĂ©sente.
  • Entre Orange (11%) et Rouge (16%) il faut allĂ©ger son portefeuille

Actuellement, l’indicateur est bleu, synonyme d’une opportunitĂ© d’achat.

4. Bitcoin Logarithmic Growth Curves

Probablement mon indicateur préféré. Les graphiques logarithmiques montrent le prix en valeur logarithmique et en temps linéaire. Le Bitcoin Logarithmic Growth Curves montre le prix en valeur logarithmique en temps logarithmique.
Historiquement, cet indicateur montre parfaitement les points hauts et bas du Bitcoin, avec une exception en mars 2020 lors d’une crise de liquiditĂ©s sans prĂ©cĂ©dent (Voir #13 Un an aprĂšs la fin du monde)

Actuellement, il semble que nous n’avons pas atteint le potentiel maximum du bull run qui se situerait plus aux alentours de 90000$ pour le Bitcoin.

5. Stock-to-Flow Model

Ce modĂšle (trĂšs critiquĂ©) compare le Bitcoin a l’or, l’argent ou le platine. Ceux-ci sont connus sous le nom de produits de « rĂ©serve de valeur », car ils conservent de la valeur sur de longues pĂ©riodes en raison de leur raretĂ© relative. J’ai dĂ©jĂ  souvent Ă©tabli une comparaison entre l’or et le bitcoin, comme dans la toute premiĂšre CryptoLettre #1 Bitcoin: le nouvel Or numĂ©rique

Les ratios stock-flux sont utilisĂ©s pour Ă©valuer le stock actuel d’un produit (quantitĂ© totale actuellement disponible) par rapport au flux de la production (quantitĂ© extraite cette annĂ©e-lĂ ).

Historiquement, le prix du Bitcoin Ă  relativement suivi la courbe du Stock/Flow.

6. Pi Cycle Top

L’indicateur Pi Cycle Top a historiquement Ă©tĂ© efficace pour dĂ©terminer le moment des sommets du cycle du marchĂ© Ă  moins de 3 jours.

Il utilise la moyenne mobile de 111 jours (111DMA) et la moyenne mobile de 350 jours multipliée par deux, la 350DMAx2.

Au cours des trois derniers cycles du marché, lorsque le 111DMA monte et croise le 350DMA x 2, cela indique un pic du prix du Bitcoin.

Mauvaise nouvelle, le croisement s’est produit dĂ©jĂ  aux alentours du 14 mai 2021.

Cela dĂ©montre une fois de plus la nature cyclique de l’action des prix Bitcoin sur de longues pĂ©riodes.

7. NVT Golden Cross

Comme l’utilisateur de CryptoQuant BabyTudor le mentionnait le 29 juillet, l’indicateur de l’activitĂ© du rĂ©seau NVT Golden Cross, une version modifiĂ©e de l’indicateur NVT calculĂ©e en divisant la valeur du rĂ©seau (MCAP) par le volume quotidien en USD transmis via la blockchain, n’indique pas encore une reprise du bull run. Si on regarde les bull run de 2013 et de 2017, il faudrait que l’activitĂ© du rĂ©seau soit rĂ©tablie sur les niveaux de fin 2021.
Sur cet indicateur, les valeurs supérieures à 2,2 indiquent que le risque de baisse augmente et les valeurs inférieures à -1,6 indiquent un potentiel de hausse énorme.

Bonus: Bitcoin Profitable Days

Cet indicateur montre le nombre de jours dans l’historique des transactions de Bitcoin oĂč la dĂ©tention de Bitcoin a Ă©tĂ© rentable par rapport au prix d’aujourd’hui.

Ce graphique met en Ă©vidence la croissance agressive de la courbe d’adoption de Bitcoin au fil du temps, qui se reflĂšte dans son prix.

Offre limitée + augmentation de la demande = augmentation des prix !

Pour les investisseurs, cela dĂ©montre Ă©galement l’importance de comprendre les cycles de marchĂ© du Bitcoin pour Ă©viter d’acheter des sommets de cycle de marchĂ©. Les rabattements des sommets de cycle peuvent durer longtemps, environ 2-3 ans dans les cycles prĂ©cĂ©dents.

Et n’oubliez pas, pour protĂ©ger votre Ă©pargne, rien de mieux que d’investir dans un produit qui bat l’inflation annĂ©es aprĂšs annĂ©es


Twitter avatar for @AntoninartoAnton Von #Bitcoin @AntoninartoHow it started how it’s going ImageImageJuly 17th 2021

-Anton

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En bref cette semaine

  • “L’une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis ont besoin d’un dollar numĂ©rique est que d’autres pays se prĂ©cipitent pour Ă©mettre leurs propres monnaies numĂ©riques de banque centrale”, a dĂ©clarĂ© vendredi le gouverneur de la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale, Lael Brainard, a rapportĂ© Reuters. Lire la suite.
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